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解禁期多数释放利好 洲明科技员工持股计划盈利30%以上

导读: 一度受到市场怀疑的“亏谁也不能亏员工”,最近随着一个个员工持股计划的解锁出售,正逐步变为现实。今年以来,已清仓变现的18家公司的员工持股计划,除2家微亏外,大多赚得盆满钵满。

  某券商人士认为,持股成本是员工持股计划的最后一道防线,特别是杠杆高的员工持股计划,一旦接近甚至跌破,便具有相对较高的安全边际和明显的投资机会,建议从杠杆高低、员工持股占比、业绩状况、跌破成本比例来筛选跌破成本的员工持股标的。

  一度受到市场怀疑的“亏谁也不能亏员工”,最近随着一个个员工持股计划的解锁出售,正逐步变为现实。今年以来,已清仓变现的18家公司的员工持股计划,除2家微亏外,大多赚得盆满钵满。

  据上证报统计,2015年7月1日以来,已有277家公司的员工持股计划完成购买,目前浮亏的有85家,浮亏20%以上有25家。一个值得注意的现象是,随着员工持股计划解锁临近,相关上市公司的市值维护动作频频,从高送转到并购不一而足,股价也在该时间段内得以迅速攀升。由此,一些投资者已盯上部分员工持股计划亏损个股,他们认为这类股票值得一搏。

  获利颇丰

  在已清仓的18家公司的员工持股计划中,安利股份无疑是操作较为成功者之一,一年收益率达3.9倍;科远股份员工持股计划盈利至少50%以上;洲明科技的员工持股计划也有30%以上的盈利。

  安利股份第1期员工持股计划资金总额为5850万元,其中,650万元来源于员工自筹,剩余的5200万元为融资,杠杆倍数达8倍。在2015年4月24日股东大会审核同意后,该员工持股计划开始陆续买入公司股票,至2015年7月3日完成建仓,共计买入453.43万股,买入均价12.90元/股,占公司总股本的2.09%,其锁定期至2016年7月2日。

  今年7月22日,安利股份现身大宗交易平台,员工持股计划去年买入的453.43万股全部售出,成交价格为18.50元/股,成交金额8388.46万元。

  一年下来,安利股份员工持股计划盈利约2539万元,盈利超过43%。由于该员工持股计划高达8倍的杠杆倍数,在不考虑融资利息和相关费用的情况下,其收益率达3.9倍。

  科远股份的员工持股计划获利也很丰厚。

  2015年2月,科远股份推出总额为1750万元的一期员工持股计划,资金来源为员工自筹和实际控制人刘国耀赠与,两者的比例为4:1。至2015年5月15日购买完成,共计买入公司股票43.26万股,买入均价40.43元/股,占公司总股本的0.42%。

  该员工持股计划于2016年5月15日锁定期满。这期间,公司进行了10转10并派现1元的利润分配,员工持股数随之调整为80.86万股,持股均价约20.16元/股。

  6月25日,公司公告称,截至6月24日员工持股计划所持公司股票已全部出售。由于公司没有公告具体出售时间或价格,但通过查询5月16日至6月24日的股价,可以发现一直在30.13元/股至35.47元/股的区间震荡,由此可以测算出员工持股计划盈利至少50%以上。

  相比安利股份和科远股份,洲明科技的员工持股计划盈利要低一些,但也有30%以上的盈利。该公司员工持股计划去年买入均价为11.448元/股(除权除息后),今年6月29日解禁后至公司公告清仓时的7月4日,这期间股价一直在15元/股上下徘徊,每股盈利约4元左右。

  运作利器

  员工持股计划从设立到买入再到盈利卖出,中间有着运气的成分,但更多的是靠公司的运筹和努力,甚至设法护盘,其中高送转成了解禁前助推股价的常规武器。

  安利股份员工持股计划的成功,主要源于买卖时点把握得当。公司虽在2015年3月就推出员工持股计划,但直至当年6月公司股价跟随创业板大跌之后才开始集中买入。可以说,公司员工持股计划买了个最低点。而今年以来,公司股价一直稳步向上,员工持股计划清仓卖出前十几个交易日,公司股价更是一路飙升,从15元左右涨至20元以上,涨幅超过35%。

  科远股份员工持股计划买入时点相对较差,正值沪指4000多点,买入均价40.43元/股。其后,公司股价虽然创出93.35元/股的历史最高点,但2015年6月2日之后,股价是一路下行,至2015年9月2日跌破30元/股,员工持股计划也被套。此后公司及时推出了每10股转增10股并派现1元的2015年中期利润分配方案,一举扭转股价下滑势头并缓慢上升,员工持股计划因此成功获利50%以上而出。

  买入时点和科远股份差不多的洲明科技员工持股计划,在今年6月29日解禁前一个多月实施了高送转——每10股转增15股并派现0.60元。除权除息后,员工持股计划买入均价从28.68元/股变为11.448元/股。尽管公司股价弱势震荡,依旧保证了员工持股计划的顺利出逃。

  东方电热在员工持股计划解锁前三天,发布了拟每10股转增18股的2015年度利润分配预案,其后公司股价一路上扬。今年2月17日,员工持股计划的938万股顺利地通过大宗交易以14.74元/股的价格出售掉,一年下来盈利近五成。

  中南建设也使用了高送转利器。去年5月,员工持股计划通过大宗交易的方式,从控股股东城市建投手中购入公司股票共计3677万股,买入均价为17.65元/股,锁定期12个月。今年5月14日员工持股计划解禁前半个月,公司推出了每10股转增15股并派现0.4元的利润分配方案。而此时股价正处于员工持股计划买入价的边缘。

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