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利亚德发行可转债拟募资8亿元 做大做强主营业务

2019-11-13 09:55
中国之光网
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利亚德11月11日晚间发布公告称,拟公开发行8亿元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计800万张,按面值发行,并已获得中国证监会证监许可[2019]1856号文核准。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019 年 11 月 13 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

利亚德02.png

公告称,本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币8亿元(含8亿元),拟全部用于的项目为:LED应用产业南方总部项目、LED应用产业园建设项目、利亚德(西安)智能研发中心项目及补充流动资金项目,上述项目主要用于 LED 应用产品的研发、生产及相关服务。募集资金到位后,公司将以增资方式将项目建设资金投入拟实施主体。公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。

利亚德01.png

其中,LED应用产业南方总部项目建设内容:项目拟建设包括利亚德南方总部研发、办公大楼和利亚德LED应用产业园生产基地。项目经营主体:公司全资子公司深圳利亚德。项目实施地址:该项目位于深圳市龙华区九龙山高新产业园区,深圳利亚德已取得粤(2019)深圳市不动产权第 0128524 号不动产权证。

LED应用产业园建设项目建设内容:拟新建 LED 小间距智能研发制造基地、LED 数字屏幕设计研发和生产基地、Mini-LED 生产制造基地及特型屏的研发制造基地。项目经营主体:公司全资子公司利亚德电视。项目实施地址:该项目位于北京市大兴区西红门镇新建一村鼎业路,公司已取得京兴国用(2014 出)第 00125 号及京兴国用(2014 出)第 00126 号土地使用权证。

利亚德(西安)智能研发中心项目建设内容:拟新建研发中心大楼、智能研发试验车间并购置配套设备,主要研究方向为机场人脸识别、空管大数据可视化和 5G 智慧照明。项目经营主体:公司全资子公司西安智能。项目实施地址:该项目位于西安市高新区长安通讯产业园东西四号路南侧,西安智能已取得西高科技国用(2013)第 34306 号土地使用权证。

补充流动资金项目是为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用本次募集资金中的2.38亿元补充流动资金,占公司本次募集资金总额的29.75%。

利亚德表示,项目的顺利建设有利于扩大原有产品产能,提升企业在南方区域的品牌价值,增强研发实力,进一步扩大市场占有率。

公司还称,本次可转债募集资金投资项目与公司现有主业紧密相关,随着募集资金投资项目的不断推进,公司产品结构将得到进一步优化,竞争能力和可持续发展能力将进一步提高。公司未来将继续做大做强主营业务,强化内部管理,积极开拓市场,进一步提升内部协同效应,提升公司产品市场竞争力;同时加强资本运作,发挥上市公司综合优势,以进一步加强公司持续盈利能力。

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利亚德合并利润表

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利亚德按产品划分的毛利率变动情况

来源:中国之光网

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