南大光电部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

2024-04-11 09:41

4月8日，南大光电召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已达到预定可使用状态，同意对两个项目实施结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公司已披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”，项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至2024年3月31日，上述项目募集资金具体使用及节余情况如下：

注1：预计节余募集资金金额（4）＝（1）－（2）＋（3），实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入。

注2：累计已投入募集资金包含已使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，尚待募集资金等额置换的金额。

注3：预计节余募集资金金额包含两个募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，该部分支出后续将通过自有资金支付。

注4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

鉴于募集资金投资的“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司拟将上述募投项目节余资金2422．52万元用于永久性补充流动资金。考虑利息等因素，最终用于永久补充流动资金金额以转出当日银行专户余额为准。

上述资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。募投项目后续如需支付合同尾款、质保款、保证金等款项，将从公司流动资金中予以支付。