时空科技使用闲置自有资金进行现金管理

2024-04-23 09:46

19日，时空科技召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。公司拟使用部分闲置自有资金进行投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品。

公告称，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至2023年12月31日，公司资产负债率为23．33％，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司经审计的主要财务数据如下：（单位：元）

截至2023年12月31日，公司货币资金为227，894，604．26元，公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求进行会计处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”科目，最终以年度审计的结果为准。